Apa yang Trader Forex dapat pelajari dari
The Black Swan? Apakah Anda mengenal Nassim Nicholas Taleb dan karyanya
yang diterbitkan? Taleb telah cukup banyak melihat semuanya sebagai
hedge fund manager. Ia adalah seorang trader Wall Street dan penulis dua
buku yang menjadi bacaan penting bagi para calon trader. Buku-buku ini
disebut "The Black Swan" dan "Fooled by Randomness"
Terminologi "The Black Swan" (angsa Hitam)
berasal dari abad ke-17, adalah asumsi Eropa dimana semua angsa berwarna
putih. Dalam konteks ini, angsa hitam/black swan sering dilihat sebagai
simbol untuk sesuatu yang tidak terprediksi dan berdampak besar,
sesuatu yang luar biasa diluar kendali atau sesuatu yang tidak bisa
eksis
Menurut Taleb, aneka penemuan ilmiah dan
peristiwa yang menjadi fenomena "angsa hitam" terjadi dengan tidak
disengaja dan tidak diramalkan. Misalnya adalah kemunculan internet,
komputer pribadi, Perang Dunia I, termasuk peristiwa 11 September 2001
yang menenggelamkan mata uang dollar dalam sekejap, serangan Amerika
terhadap Irak yang melambungkan harga minyak, dan lain-lain.
Karir Taleb dalam trading membawa dia ke
sejumlah kemenangan besar. Hal ini sangat berkebalikan dengan bagaimana
para trader retail melakukan pendekatan terhadap market. Trader retail
dikenal selalu "Let Loss Run" dan cut profit, kelompok trader ini tidak
menempatkan penekanan pada risiko.
Taleb, di sisi lain, akan trading dengan
pilihan potensi yang mendasari untuk mendapatkan keuntungan besar jika
"Black swan" datang, seperti yang dilakukannya saat terjadi krisis
keuangan yang besar. Kontras dengan trader retail, yang selalu mencari
berapa banyak mereka bisa win.
Taleb mengatakan "fokus saya hanya risiko".
Fokus pada risiko penting jika trader ingin sukses berkepanjangan.
Meminimalkan risiko trading adalah langkah pertama untuk memaksimalkan
keuntungan trading.
Apa yang harus trader lakukan?
Pendekatan yang Taleb lakukan untuk market keuangan adalah dengan mengatur dirinya sendiri untuk mendapatkan keuntungan dari "Black Swan". Ini tidak berarti bahwa trader sedang mencari peristiwa besar untuk terjadi. Yang Taleb sarankan adalah sebuah strategi yang menyediakan entri risiko rendah ke pasar, tetapi memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan besar.
Pendekatan yang Taleb lakukan untuk market keuangan adalah dengan mengatur dirinya sendiri untuk mendapatkan keuntungan dari "Black Swan". Ini tidak berarti bahwa trader sedang mencari peristiwa besar untuk terjadi. Yang Taleb sarankan adalah sebuah strategi yang menyediakan entri risiko rendah ke pasar, tetapi memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan besar.
Setiap trader yang ingin memanfaatkan jenis
metodologi ini harus siap untuk mengalami sejumlah loss trading tetapi
tetap memberikan hasil yang baik melalui Let Profit Run. Satu hal yang
pasti adalah, bahwa setiap sistem yang didasarkan pada banyak profit
kecil dan "kadang-kadang" loss besar akan selalu dalam bahaya untuk
jangka panjangnya.
Jika sistem trading dengan risk reward
ratio telah di backtested menunjukkan keuntungan yang luar biasa, kita
tidak bisa kemudian menempatkan lot terlalu banyak dengan berharap
peristiwa masa lalu berulang. Lihatlah dengan sudut pandang bahwa suatu
peristiwa (atau serangkaian peristiwa) terjadi sekali tidak menjamin
akan selalu terjadi lagi.
Teori The Black Swan (angsa hitam) dan
Fooled by Randomness (Tertipu Oleh Kekacauan) adalah dua buah pemikiran
yang menghibur yang dapat memberikan perspektif yang segar di pasar
keuangan.
Talib menjadi terkenal saat terjadi Financial Crash 2007, dan bukunya The Black Swan masuk dalam top best seller list.
Talib menjadi terkenal saat terjadi Financial Crash 2007, dan bukunya The Black Swan masuk dalam top best seller list.
Memprediksi The Black SwanProperti
pertama dari Black Swan adalah bahwa hal itu tidak dapat diprediksi.
Kita tidak mencoba untuk memprediksi Black Swan (karena mereka tidak
bisa ditebak), tetapi harus siap jika mereka benar-benar terjadi.
Bleed Or Blowup
Buku Nicolas Taleb saya membaca judul menarik yaitu "Bleed atau blowup". Baginya ada dua cara trader kehilangan uang :
Blowup : Anda dapat
membuat keuntungan kecil dari waktu ke waktu dengan mengambil risiko
besar. Dan ketika Black Swan terjadi Anda kehilangan banyak, mungkin
semua investasi awal Anda. Bagi Anda Black Swan berakhir jika investasi
Anda benar-benar habis.
Bleed : Anda akan
mengambil kerugian kecil dari waktu ke waktu dan ketika Black Swan
terjadi Anda mendapatkan keuntungan luar biasa darinya. Sebagai lawan
blowup maka tidak ada batas untuk berapa banyak keuntungan yang Black
Swan dapat berikan untuk Anda.
Sumber:
forex-fx-4x.com
forex-fx-4x.com
Seputarforex.com
